Управлявайте финансите си
BORA Financial Management (BORA FM) контролира финансовите потоци, позволявайки ви да разполагате с актуалната информация за вземания и задължения. Управлявате финансовите активи в момента с единен поглед върху портфейлите и съставяте прогнозен баланс. Поддържате високи стандарти за ниво на финансови взаимоотношения с клиенти , доставчици и персонал.
Открити плащания
Всяко задължение или вземане се свързва с операция от даден портфейл, като транзакцията се отразява в паричния поток като Открити плащания.
Поведението на едно Открито плащане се дефинира с набор от условия за плащане, дефинирани от потребителя и е основа за анализ,прогноза и управление на паричния поток.
Вижте повече ...
- Възможност за създаване на множество Открити плащания, според вида на плащане, основание, валута, портфейл, условие на плащане.
- Възможност за свързване на много открити плащания в едно или разделянето на едно открито плащане на няколко отделни.
- Парични потоци по Сетълмент и Открити плащания – позволява бърз преглед на наличностите във финансовите обекти и предложените към тях разходни открити плащания.
- Преизчисляване на открити плащания по текущи валутни курсове.
- Дневен и прогнозен баланс на паричните потоци.
- Възможност за автоматично уведомления чрез мейл, на клиентите с просрочени вземания.
- Възможност за създаване на основания за парични операции, в зависимост от дейността им: оперативна, инвестиционна или финансова, и документите за които да могат да се използват.
- Създаване на условия за плащане, с възможност за настройка на схеми на плащане, лизингови планове, начисляване лихва при просрочие на плащането и др.
Портфейли
BORA FM управлява паричните потоци като поддържа Портфейли за финансови средства: банкова сметка, каса, подотчетни лица, бартер, електронно разплащане. За всеки вид портфейл има изграден специфичен интерфейс за обслужване и функционалности за диалог обмен на данни.
Вижте повече ...
- Възможност за работа с множество портфейли(финансови обекти): банкови сметки, каси и подотчетни лица,бартер.
- Лесно Свързване / Разскачване на платежните документи с открити плащания.
- B2B – връзка с Банксервиз за автоматично получаване на банкови извлечения в BORA BS.
- Възможност за импорт на банкови извлечения от външни системи (по спецификация).
- Анализ на импортирани банкови извлечения, с цел автоматично разпознаване и попълване на данните в тях, по предварително зададени критерии и шаблони.
- Множество отчети, по документи, по портфейли и справки за останали несвързани платежни документи с открити плащания.
Валути
Валути е средство за въвеждане и съхраняване на банкови и търговски валутни курсове като общ ресурс на системата.
Вижте повече ...
- Възможност за добавяне на различни валутни курсове.
- Възможност за въвеждане на вид на курса: Курс на БНБ, Търговски курс, Митнически курс.
- Възможност за добавяне / редактиране на данни, за период от време;
Парични потоци
Откритите плащания и операциите в портфейлите са основа, за Управление на паричните потоци на оперативно ниво – въвеждане на сетълмента на банковите сметки и изготвяне на платежни документи от открити плащания, прогнозен баланс на паричните потоци за бъдещи периоди. За корпоративни структури с множество юридически свързани лица се поддържа общ паричен баланс.
Вижте повече ...
- Разнообразие от справки по открити плащания и по документи.
- Извлечения по портфейли
- Изплащане на суми по портфейли и разчетни документи
- Отчет- парични потоци по контрагенти и основания за плащане
- Графика - дневен баланс на паричните потоци
- Графика - прогнозен баланс на паричните потоци
- Отчети на Парични потоци по:
- Портфейли с начални салда
- Клиенти / Доставчици и Центрове на Приходи / Разходи
- Вземания / Задължения по дата на падеж
- Анализи и графики по парични потоци
BORA EDI – Финанси
BORA FM поддържа електронен обмен на данни на паричните потоци на банковите извлечения и разплащания с операторите Банксервиз и Изипей.
Вижте повече ...
- Импорт на банкови извлечения по защитен канал с Банксервиз