Управлението на финансовите потоци в компанията е свързано с проследяване на източниците на възникване на вземания и задължения и обвързването им с финансовите активи по портфейли.
BORA BS Financial Management управлява паричните потоци като поддържа Портфейли за парични средства: банкова сметка, каса, подотчетни лица, бартер, електронно разплащане. За всеки вид портфейл има изграден специфичен интерфейс за обслужване и функционалности.
В системата се поддържат множество портфейли в различни валути. Модул Валути е средство за въвеждане и съхраняване на валутни курсове на избрани от потребителя Валути.
Всяко задължение или вземане се свързва с операция от даден портфейл, като транзакцията се отразява в регистър на паричните операции, наречен Открити плащания. Поведението на едно открито плащане се дефинира с набор от условия за плащане, дефинируеми от потребителя.
Откритите плащания и реалните операции в портфейлите са основа за Управление на паричните потоци на оперативно ниво – въвеждане на сетълмента на банковите сметки и изготвяне на платежни документи от открити плащания, и прогноза на паричните потоци за бъдещи периоди. За корпоративни структури с множество юридически свързани лица се поддържа общ паричен баланс.
Управление на СЧЕТОВОДСТВОТО
Счетоводството в BORA Business Solution е много висока степен на автоматизация с пълно съответствие с изискванията на нормативните изисквания и законодателство.
- Организация на счетоводството
BORA Business Solution предоставя свободно дефинируем Сметкоплан и Счетоводни отчети с изнесена от сметкоплана развита аналитичност.
BORA BS притежава експертна система (Goal driven) - мощен апарат за дефиниране на правила за автоматично Осчетоводяване на документите и при неговото приключване поражда автоматично счетоводното записване, гарантирано в една транзакция
Дефинирането на специфични обекти на разходи, структурата и технологията на разпределение разходите, автоматизираните калкулативни процедури превръщат Себестойността на BORA BS в мощен механизъм за Управленческо счетоводство.
Себестойността на BORA BS е представена в три групи:
- Центрове на разходи: Обявяване на структурен обект за център на разход и последващо разпределение на разходи по схеми.
- Обекти на себестойност: свободно дефинируеми калкулативни единици за акумулиране на разходи като разходи по доставки; производство: разходи по продажби.
- Себестойност на продукт – единица, отнасяне разходи за придобиване от доставки или производство.
- Бюджет
Плановата и отчетна страна при Бюджетирането в BORS BS е поставено изцяло на счетоводни данни. Има гъвкави механизми за изграждане на бюджета.
В Обектите на себестойност (най-вече от проектната дейност) на BORA BS се поддържат бюджети за дадената единица.
ДМА
BORA BS поддържа картотеката Дълготрайни материални активи (ДМА) като средство за стопанисване на инвентара и управление на капитала.
-
Методи на амортизации
Модул ДМА притежава гъвкав механизъм за отразяване на движението на ДМА и отчитане на амортизациите и тяхното счетоводно и данъчно отчитане. Поддържат се всички методи за амортизация, единен класификатор за категоризиране на ДМА с тяхната счетоводна политика.
-
Организация на инвентара
ДМА служат като среда за описване на технологичната част на оборудването и инструментите, участващи в производствения процес.